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Ejemplo de Arqueo de caja

Un arqueo de caja es una revisión que se realiza cada cierto tiempo, en la que se revisa la existencia de dinero en efectivo, en cheques u otras formas de depósito o activo.

El arqueo de caja suele realizarse al final del día, o en forma programada  por una persona encargada; en las empresas que tienen departamento de auditoria interna, se realizan arqueos en forma sorpresiva para revisar las existencias.

Ejemplo de arqueo de caja:

Arqueo de caja

Fecha:Miércoles 11 de Julio de 2012

Movimiento de efectivo:

Saldo anterior mes de junio

Ingreso durante el mes de julio

Egresos del mes de julio

Saldo al mes de Julio

 

Tipo y composición del efectivo y saldo:

Billetes

Monedas

Cheques

Pagares

Saldo Total

 

Total y circunstancia del efectivo:

Saldo del Libro

Movimientos bancarios:

Saldo en la cuenta el banco (nombre del banco) en el mes de Junio

Depósitos realizados durante el mes de junio

Retiros  realizados durante el mes de junio

 

Saldo al finalizar el mes de junio

Saldo en el libro al finalizar el mes de junio

 

Depósitos bancarios durante el mes de junio

Formas de depósitos

Efectivo

Deposito interbancario

 

Detalle de movimientos:

En fecha 11 de Julio de 2012 se realizaron depósitos y gestiones por los señores:

        (Cajero)      (Administrador)
Firma             Firma

 

 

 

 

60.000.00

320.000.00

76.600.00

303.400.00

 

 

70.200.00

1.630.00

231.570.00

0

303.400.00

 

 

303.400.00

 

60.000.00

45.000.00

0

 

60.000.00

60.000.00

 

243.400.00

 

240.400

3.000.00

 

 

Total absoluto

303.400.00

Si necesitas una carta solicita tu ejemplo.

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Por : Morris

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